| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 11111040101 | BBSA SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | 1.073.247,60 | 11.003,12 | 0,00 | 1.084.250,72 |
| 01.janeiro | 2024 | 11111040102 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920738-4 PIS | 7.494.213,93 | 334.796,65 | 263.589,92 | 7.565.420,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 11111040103 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | 14.430.581,45 | 140.503,87 | 0,00 | 14.571.085,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 11111040104 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 | 0,00 | 3.828.033,86 | 0,00 | 3.828.033,86 |
| 01.janeiro | 2024 | 11111040107 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 | 65.380.659,01 | 37.099.837,86 | 27.065.000,00 | 75.415.496,87 |
| 01.janeiro | 2024 | 11131010101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 83.513,00 | 570.377,00 | 598.751,00 | 55.139,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211010101 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 785.498,94 | 6.187.809,24 | 5.132.070,58 | 1.841.237,60 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211010102 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 1.820.880,95 | 146.725,87 | 666.718,30 | 1.300.888,52 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211010103 | CIELO DEBITO/CREDITO | 41.024,35 | 311.419,62 | 312.355,99 | 40.087,98 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211010104 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 14.098,12 | 7.728,30 | 8.637,78 | 13.188,64 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211010105 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 25.232,77 | 31.660,36 | 25.883,73 | 31.009,40 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211010106 | TICKET DEBITO/CREDITO | 18.664,88 | 12.547,32 | 13.157,84 | 18.054,36 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211010107 | GETNET DEBITO/CREDITO | 4.839.079,42 | 2.686.440,17 | 2.635.796,58 | 4.889.723,01 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211010108 | CIELO ECOMMERCE | 1.721.950,12 | 778.984,59 | 668.539,68 | 1.832.395,03 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211010109 | CARTAO CREDITO STONE | 10.591,79 | 7.550,00 | 7.414,00 | 10.727,79 |
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