| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 11211042801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 5.579.579,57 | 0,00 | 4.725.731,57 | 853.848,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11211990101 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | 54.703,50 | 0,00 | 10.940,70 | 43.762,80 |
| 01.janeiro | 2024 | 11221010101 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 29.013.342,30 | 14.696.242,01 | 29.013.342,30 | 14.696.242,01 |
| 01.janeiro | 2024 | 11291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -830.846,39 | 98.219,48 | 61.181,30 | -793.808,21 |
| 01.janeiro | 2024 | 11311010101 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 405.735,48 | 515.480,42 | 727.581,51 | 193.634,39 |
| 01.janeiro | 2024 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 72.344,26 | 12.018,32 | 15.207,93 | 69.154,65 |
| 01.janeiro | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 0,00 | 152.675,60 | 80.681,40 | 71.994,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 11311070101 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 144.852,06 | 11.608,29 | 13.890,21 | 142.570,14 |
| 01.janeiro | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 855.887,50 | 30.585,05 | 33.937,73 | 852.534,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 11311110101 | AQUASIS | 65.464,11 | 9.347,73 | 18.684,40 | 56.127,44 |
| 01.janeiro | 2024 | 11311120101 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 22.011,00 | 0,00 | 10.800,00 | 11.211,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11311990101 | ADIANTAMENTO PARA OUTROS DEVEDORES | 66.534,23 | 3.500,00 | 59.237,70 | 10.796,53 |
| 01.janeiro | 2024 | 11351010101 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 - INVESTIMENTOS DN | 3.791.391,18 | 36.642,68 | 3.828.033,86 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 11351010102 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 - INVESTIMENTOS DN | 51.080.927,00 | 0,00 | 4.186.058,06 | 46.894.868,94 |
| 01.janeiro | 2024 | 11381010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 78.809,38 | 8.161,01 | 12.977,89 | 73.992,50 |
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