| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 11911010102 | PREMIOS DE SEGUROS MOVEIS | 75.583,99 | 0,00 | 9.178,60 | 66.405,39 |
| 01.janeiro | 2024 | 11941010101 | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 27.515,03 | 27.515,03 | 27.515,03 | 27.515,03 |
| 01.janeiro | 2024 | 11971010102 | VALE TRANSPORTES | 140.594,30 | 128.485,60 | 147.038,20 | 122.041,70 |
| 01.janeiro | 2024 | 11981010101 | ASSINATURAS DE PUBLICACOES | 3.545,77 | 131,78 | 484,15 | 3.193,40 |
| 01.janeiro | 2024 | 11981010102 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 1.141.779,42 | 30,60 | 542.204,28 | 599.605,74 |
| 01.janeiro | 2024 | 11981010103 | APROPRIACAO IPTU | 0,00 | 12.024,21 | 1.002,03 | 11.022,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 11981010105 | ANUIDADE DE CONSELHOS PROFISSIONAIS | 1.653,38 | 0,00 | 412,73 | 1.240,65 |
| 01.janeiro | 2024 | 11981010106 | ALVARAS E REGISTRO SANITARIO | 3.459,95 | 23.599,48 | 2.304,78 | 24.754,65 |
| 01.janeiro | 2024 | 11981020101 | VALORES EM TRANSICAO | 51.032,29 | 40.964,00 | 55.318,99 | 36.677,30 |
| 01.janeiro | 2024 | 11981020102 | ARREDODAMENTO AUTOMATICO | 72.507,49 | 890,37 | 980,79 | 72.417,07 |
| 01.janeiro | 2024 | 12111010201 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.052.086,30 | 0,00 | 486.750,28 | 2.565.336,02 |
| 01.janeiro | 2024 | 12121990102 | DEPOSITOS JUDICIAIS A LONGO PRAZO | 11.531,31 | 0,00 | 0,00 | 11.531,31 |
| 01.janeiro | 2024 | 12121990103 | SALARIO MATERNIDADE | 2.332.948,35 | 0,00 | 0,00 | 2.332.948,35 |
| 01.janeiro | 2024 | 12121990104 | SALARIO FAMILIA | 222.849,61 | 0,00 | 0,00 | 222.849,61 |
| 01.janeiro | 2024 | 12121990105 | DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR LONGO PRAZO | 286,16 | 0,00 | 162,38 | 123,78 |
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