| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1,2321E+11 | CONSTRUÇÃO EM CURSO SESC EDUCAR II | -25.177.906,84 | 0,00 | 0,00 | -25.177.906,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,2321E+11 | EDIFICAÇÕES SESC JUAZEIRO | -7.700.964,30 | 0,00 | 0,00 | -7.700.964,30 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,23811E+11 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | 204.763,20 | 0,00 | 16.939,39 | 221.702,59 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS | 7.449.963,90 | 11.237,64 | 119.386,94 | 7.558.113,20 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA | 7.494.059,75 | 0,00 | 210.304,55 | 7.704.364,30 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTOS | 12.935.592,54 | 0,00 | 146.324,04 | 13.081.916,58 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS | 7.457.001,73 | 0,00 | 67.249,21 | 7.524.250,94 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | 45.065.178,58 | 0,00 | 176.715,15 | 45.241.893,73 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAÇÃO SEMOVENTES | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 10.625,30 | 542.319,15 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 841,50 | 43.129,09 | 42.287,59 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISÃO DE FERIAS | 7.509.322,87 | 854.010,63 | 1.391.885,75 | 8.047.197,99 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 901.776,46 | 67.829,80 | 42.517,89 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1111E+11 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.498.020,57 | 5.024.563,99 | 5.412.448,21 | 4.885.904,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 498.398,99 | 510.365,93 | 573.850,37 | 561.883,43 |
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