| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL SÃO PAULO | -576,90 | 576,90 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL PARAÍBA | -576,90 | 576,90 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL PIAUÍ | -576,90 | 576,90 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL DISTRITO FEDERAL | -576,90 | 0,00 | -576,92 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL PARÁ | -576,90 | 0,00 | -576,92 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1212E+11 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | -131.288,40 | 10.940,70 | 10.940,70 | -131.288,40 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1221E+11 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | -25.598.225,57 | 11.518.076,06 | 25.576.519,28 | -11.539.782,35 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1291E+11 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 0,00 | 46.521,70 | 630.358,10 | 583.836,40 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | -141.401,28 | 9.571,21 | 10.439,43 | -140.533,06 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,13111E+11 | AQUASIS | -177.615,10 | 9.344,73 | -168.270,39 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | -607.566,47 | 6.000,00 | 26.765,35 | -586.801,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | -858.014,60 | 47.166,77 | 36.064,83 | -869.116,54 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 0,00 | 249.101,96 | 99.865,60 | -149.236,36 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | -65.590,61 | 13.630,69 | -64.739,54 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | -345.628,54 | 260.075,08 | 508.188,71 | -97.514,91 |
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