| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 685.814,47 | 710.869,59 | 417.641,45 | 392.586,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1141E+11 | FGTS | 698.394,28 | 633.005,57 | 528.209,49 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1311E+11 | CONTAS A PAGAR | 6.766.604,64 | 21.050.145,03 | 20.111.299,27 | 5.827.758,88 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER PANORAMA | 2.914,94 | 2.914,94 | 1.666,18 | 1.666,18 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS RECOLHER EDUCAR II | 4.107,88 | 4.107,88 | 2.414,77 | 2.414,77 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER JUAZEIRO | 15.494,00 | 15.494,00 | 3.049,57 | 3.049,57 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER CRATO | 6.131,11 | 6.531,11 | 6.652,84 | 6.252,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER EDUCAR I | 2.395,02 | 2.339,81 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - IRRF S/PJ | 14.615,58 | 14.607,78 | 15.919,49 | 15.927,29 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER RESTAURANTE JC | 400,01 | 400,01 | 400,01 | 400,01 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER RIOMAR PK | 5,67 | 5,67 | 28,30 | 28,30 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESC CL. COMERCIARIO | 5.403,30 | 5.403,30 | 4.768,45 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER RIOMAR PAPICU | 221,65 | 221,65 | 51,15 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - TRIBUTOS FEDERAIS S/SERVICO DE PJ | 55.502,86 | 55.627,04 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR | 24.547,34 | 24.619,41 | 26.923,86 | 26.851,79 |
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