| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2,1891E+11 | AQUASIS ASSOCIACAO PESQUISA CONSERV.ECOS | 177.606,87 | 9.347,73 | 0,00 | 168.259,14 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1891E+11 | PRONTA RESPOSTA SERV.SEGURACA EIRELI | 187.598,29 | 0,00 | 6.957,98 | 194.556,27 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1891E+11 | DEPARTAMENTO NACIONAL SESC | 636.882,03 | 291.384,54 | 50.323,70 | 395.821,19 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1892E+11 | PENSAO ALIMENTICIA | 5.073,77 | 5.073,77 | 6.779,58 | 6.779,58 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1892E+11 | EMPRESTIMO BV FINANCEIRA | 49.874,97 | 65.619,27 | 47.940,39 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1892E+11 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR | 7.742,49 | 0,00 | 0,00 | 7.742,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1892E+11 | LIBERCARD | 50.547,55 | 50.547,55 | 51.126,54 | 51.126,54 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1892E+11 | BRASILPREV | 185.004,33 | 192.432,01 | 220.726,55 | 213.298,87 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1892E+11 | EMPRESTIMO SANTANDER | 95.390,90 | 99.483,45 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1892E+11 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | 4,24 | 0,55 | 9,69 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,1892E+11 | CREDITO SERVIDOR | 224,01 | 0,00 | 257,50 | 481,51 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,2711E+11 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 2.436.945,73 | 0,00 | 0,00 | 2.436.945,73 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,2741E+11 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 1.098.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098.050,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,3711E+11 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 30.288.946,83 | 30.288.946,83 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2,3711E+11 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -42.554,05 | 44.211,51 | -536.869,06 | 0,00 |
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