| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAÇÃO SEMOVENTES | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS | 7.078.757,34 | 0,00 | 61.170,28 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTOS | 11.934.771,14 | 0,00 | 129.372,57 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | 42.944.596,78 | 0,00 | 176.715,15 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA | 6.060.968,23 | 0,00 | 130.611,47 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1111E+11 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.326.675,36 | 3.485.654,45 | 3.902.293,69 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 875.230,83 | 52.104,70 | 87.791,34 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 81,82 | 34.428,68 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISÃO DE FERIAS | 6.910.086,73 | 593.309,70 | 1.101.196,07 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 1.023,20 | 431.851,04 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1141E+11 | FGTS | 588.451,81 | 692.508,00 | 546.338,93 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 484.501,07 | 500.506,03 | 309.931,57 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 428.061,48 | 441.038,66 | 464.389,54 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1311E+11 | CONTAS A PAGAR | 3.773.039,60 | 14.955.084,58 | 14.596.501,81 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS RECOLHER EDUCAR II | 1.575,40 | 1.575,40 | 2.377,64 | 0,00 |
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