| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 11112010133 | CEF 4249/003/00900490-4 IGUATU | -3.975,45 | 95,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113010107 | BB SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | -7.852.905,53 | 1.015.017,76 | 845.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113010111 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920738-4 PIS | -5.692.781,03 | 211.170,00 | 202.722,55 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113010112 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | -10.900.519,37 | 18.638,56 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113010113 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 900427-0 | -10.836.816,82 | 7.742,98 | 9.900.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113010114 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 | -59.727.683,13 | 23.373.543,54 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11131010101 | SESC NUMERARIO EM TRANSITO | -33.831,90 | 428.573,85 | 428.110,05 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11212010101 | AN ARRECADACAO COMPULSORIA | -18.894.665,26 | 11.302.887,28 | 18.872.958,96 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216030101 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | -749,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | -49.710,16 | 25.400,10 | 22.748,57 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | -12.217,05 | 12.373,34 | 10.368,44 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | -26.482,98 | 10.891,15 | 7.710,90 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | -29.752,26 | 12.770,12 | 8.342,32 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | -1.654.424,87 | 1.022.444,36 | 850.914,03 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | -757.114,68 | 188.876,30 | 200.861,16 | 0,00 |
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