| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | -743.249,23 | 2.023.875,29 | 2.052.832,86 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216030301 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | -1.380.228,39 | 7.838,04 | 262.064,42 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11216030402 | SENAC CAIXA UNIFICAÇÃO | -567,05 | 206,49 | 773,54 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11221010101 | AN CONTA MOVIMENTO | -287.077,03 | 0,00 | 191.553,12 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11229010104 | PNI PLANO NACIONAL INVESTIMENTO | -5.373.228,71 | 323.919,28 | 5.208.147,82 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11229010105 | PEU PLANO EQUIP. UU.OO | -456.245,44 | 0,00 | 456.245,44 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11234010102 | REGIONAL AMAZONAS | 0,00 | 4.106,17 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11234010123 | REGIONAL PARANA | 0,00 | 42.503,40 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11241010101 | AQUASIS | -587.644,96 | 0,00 | 13.331,02 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11242010102 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | -1.995.286,24 | 3.607.790,33 | 3.914.489,10 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11251010101 | ADIANTAMENTOS FERIAS | -25.807,41 | 49.844,58 | 44.858,47 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11252010101 | FRANCISCO JOSE GUILHERME NOBRE | -204,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11252010108 | IRIS LEITE PEREIRA DE SOUSA | 0,00 | 179,53 | 179,53 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11252010111 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE LIMA | -920,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 11252010115 | MARILIA RODRIGUES PIMENTEL | 0,00 | 270,29 | 270,29 | 0,00 |
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