| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 12323010121 | EDIFICAÇÕES SESC MONTESE | -765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 12323010122 | EDIFICAÇÕES SESC SÃO BENEDITO | -300.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 12324010101 | BENFEITORIAS SESC FORTALEZA ACADEMIA | -173.534,90 | 0,00 | 32.634,40 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 12324010102 | BENFEITORIAS SESC EDUCAR JUAZEIRO | -84.222,81 | 0,00 | 57.229,17 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 12324010103 | BENFEITORIAS SESC RIOMAR PAPICU | -173.840,52 | 0,00 | 43.263,06 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 12324010104 | BENFEITORIAS SESC RIOMAR PK | -214.442,14 | 0,00 | 47.871,82 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 12324010105 | BENFEITORIAS SESC BARBALHA | -323.636,58 | 0,00 | 35.959,62 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 12329010101 | DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS(-) | 40.838.115,25 | 0,00 | 175.050,02 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21111010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 3.062.649,46 | 3.062.649,46 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21112010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 590.043,19 | 528.614,09 | 248.233,06 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21112010104 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 241.780,41 | 245.377,78 | 155.547,97 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21112010109 | FGTS | 660.865,20 | 871.969,87 | 521.192,84 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21113010145 | CARLOS ALBERTO PONTE DA SILVA | 310,03 | 310,03 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21114010101 | PROVISÃO DE FERIAS | 2.994.884,60 | 121.661,04 | 647.875,27 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21114010103 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 622.281,07 | 9.732,90 | 51.643,31 | 0,00 |
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