| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 21115010101 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 13.285,83 | 394.339,43 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21115010103 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 1.062,86 | 31.428,61 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121010101 | TRIBUTOS FEDERAIS PJ | 32.328,50 | 32.321,70 | 31.108,39 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121010102 | INSS S/FOLHA AUTONOMO | 9.817,00 | 9.817,00 | 4.519,09 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121010103 | INSS S/PJ | 91.793,28 | 91.793,28 | 117.772,87 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121010104 | IRRF S/PJ | 7.542,31 | 7.540,12 | 7.137,66 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121010105 | IRRF S/PESSOA FÍSICA | 6.507,22 | 6.507,22 | 6.224,65 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121010106 | ISS A RECOLHER ADMINISTRACAO | 60.287,00 | 60.315,07 | 52.832,40 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121010107 | ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR | 11.165,31 | 11.165,31 | 9.274,01 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121010108 | ISS A RECOLHER CENTRO 24 DE MAIO | 2.860,36 | 2.860,39 | 2.596,29 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121010109 | ISS A RECOLHER SESC IPARANA | 8.906,77 | 8.956,77 | 10.463,39 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121010110 | ISS A RECOLHER SESC SOBRAL | 1.132,20 | 1.133,61 | 996,98 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121010111 | ISS A RECOLHER SESC JUAZEIRO | 3.059,08 | 3.059,08 | 2.932,43 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121010112 | ISS A RECOLHER SESC CRATO | 1.320,82 | 1.320,82 | 1.220,57 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121010113 | ISS A RECOLHER SESC IGUATU | 1.511,52 | 1.511,52 | 818,97 | 0,00 |
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