| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 2113902 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 8.432,19 | 8.432,19 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113903 | LUCIANA RESAFFI CASANOVA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113904 | CARTEIRA SESC | 480.857,10 | 663.721,41 | 686.719,72 | 503.855,41 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113905 | SODENFA-SOCIEDADE DENTARIA FAMILIA | 1.667,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113906 | CARTAO LIBERCARD | 14.505,28 | 0,00 | 108.464,21 | 122.969,49 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113907 | SENAC | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 3.844.285,99 | 7.025.166,61 | 4.730.308,16 | 1.549.427,54 |
| 01.janeiro | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 845.947,86 | 4.519.320,75 | 4.608.698,43 | 935.325,54 |
| 01.janeiro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 103.055,39 | 787.614,44 | 760.293,13 | 75.734,08 |
| 01.janeiro | 2018 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 103.055,39 | 787.614,44 | 760.293,13 | 75.734,08 |
| 01.janeiro | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 155.930,29 | 3.485.526,59 | 3.584.405,30 | 254.809,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2122201173 | FUNAC | 116.789,08 | 0,00 | 0,00 | 116.789,08 |
| 01.janeiro | 2018 | 2122201174 | CORREÇÃO MONETÁRIA FUNAC | 19.145,86 | 0,00 | 0,00 | 19.145,86 |
| 01.janeiro | 2018 | 2122202 | FUNPRI | 0,00 | 3.485.526,59 | 3.584.405,30 | 98.878,71 |
| 01.janeiro | 2018 | 21222020115732 | NUTRIÇÃO/ REFEIÇÕES | 0,00 | 1.248.111,00 | 1.248.111,00 | 0,00 |
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