| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 419.309,92 | 430.858,12 | 304.365,40 | 292.817,20 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 419.309,92 | 430.858,12 | 304.365,40 | 292.817,20 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 11.925,96 | 12.128,13 | 4.836,16 | 4.633,99 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121034659 | CSN CENTRO DE SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA | 53.785,05 | 53.785,05 | 53.785,03 | 53.785,03 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121034666 | CSN - CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA | 19.472,64 | 19.472,64 | 20.422,98 | 20.422,98 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121036160 | RAIMUNDO NONATO LIMA PINTURAS -ME | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 605,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121037095 | INSTITUTO ARTE BRASIL CAPOEIRA | 0,00 | 0,00 | 176,56 | 176,56 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121037474 | ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO | 491,07 | 491,07 | 62,33 | 62,33 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121039341 | ESCOLINHA DE CICLISMO DO ESTADO DO CEARÁ | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 39,60 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121061028 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 2.175,69 | 2.175,69 | 860,73 | 860,73 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121064644 | CSN CORPO DE SEGURANCA DO NORDESTE LTDA | 8.231,60 | 8.231,60 | 8.633,33 | 8.633,33 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121064645 | CSN CENTRO DE SERVICOS DO NORDESTE LTDA | 22.736,43 | 22.736,43 | 22.736,40 | 22.736,40 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121067266 | INOVAR AR CONDICIONADO LTDA | 207,85 | 207,85 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112106979 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31) | 57,42 | 57,42 | 200,42 | 200,42 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112107 | ISS | 169.701,54 | 180.377,12 | 139.889,89 | 129.214,31 |
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