Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2018 | 331110238917 | PNEUS | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
01.janeiro | 2018 | 331110338918 | MATERIAL DE ADAPTACAO IMOVEIS PROPRIOS | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 |
01.janeiro | 2018 | 331110338920 | MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS | 0,00 | 75.282,23 | 0,00 | 75.282,23 |
01.janeiro | 2018 | 331110338921 | MATERIAL INSTALACOES E HIDRAULICAS | 0,00 | 14.281,58 | 0,00 | 14.281,58 |
01.janeiro | 2018 | 331110438922 | COMBUSTIVEL | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 |
01.janeiro | 2018 | 331110438923 | LUBRIFICANTES | 0,00 | 51,42 | 0,00 | 51,42 |
01.janeiro | 2018 | 331110438924 | MATERIAIS E ACESSORIOS EQUIP/MAQ | 0,00 | 14.495,36 | 0,00 | 14.495,36 |
01.janeiro | 2018 | 331110438925 | PECAS PARA EQUIP/MAQ | 0,00 | 5.903,17 | 0,00 | 5.903,17 |
01.janeiro | 2018 | 331110539064 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 3.599,66 | 0,00 | 3.599,66 |
01.janeiro | 2018 | 331110639065 | MATERIAL DE TI E COMUNICACAO | 0,00 | 15.033,10 | 0,00 | 15.033,10 |
01.janeiro | 2018 | 331110739066 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 53.656,62 | 5.178,00 | 48.478,62 |
01.janeiro | 2018 | 331119739067 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 0,00 | 503,49 | 0,00 | 503,49 |
01.janeiro | 2018 | 331119739068 | DECORACAO | 0,00 | 5.833,81 | 0,00 | 5.833,81 |
01.janeiro | 2018 | 332 | SERVIÇOS | 0,00 | 4.760.507,47 | 1.167.100,27 | 3.593.407,20 |
01.janeiro | 2018 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 79.761,98 | 9.990,48 | 69.771,50 |
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