| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 332210539697 | CONFECÇÃO DE CARIMBOS | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 332210639130 | SERVICOS DE AUDITORIA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 332210639131 | SERVICOS DE CONSULTORIA E GESTAO | 0,00 | 82.231,48 | 3.647,58 | 78.583,90 |
| 01.janeiro | 2018 | 332210639132 | SERVICOS IPDC | 0,00 | 250.722,48 | 0,00 | 250.722,48 |
| 01.janeiro | 2018 | 332210739133 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 166.915,44 | 76.418,92 | 90.496,52 |
| 01.janeiro | 2018 | 332210739134 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 513.353,40 | 221.749,78 | 291.603,62 |
| 01.janeiro | 2018 | 332210839137 | MIDIAS DIGITAIS | 0,00 | 16.000,00 | 160,00 | 15.840,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 332210839138 | PRODUCAO GRAFICA E EDITORIAL | 0,00 | 355.649,98 | 56.647,70 | 299.002,28 |
| 01.janeiro | 2018 | 332210839139 | RÁDIO | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 332210839141 | VIDEO, SOM E IMAGEM | 0,00 | 4.891,00 | 0,00 | 4.891,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 332210839142 | CONSULTORIA DE MARKETING | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 332210939143 | DIÁRIAS | 0,00 | 42.640,98 | 0,00 | 42.640,98 |
| 01.janeiro | 2018 | 332210939144 | GUIA TURISTICO | 0,00 | 7.640,00 | 0,00 | 7.640,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 332210939145 | HOSPEDAGEM | 0,00 | 56.677,13 | 0,00 | 56.677,13 |
| 01.janeiro | 2018 | 332210939146 | LOCACAO DE VAN/ONIBUS | 0,00 | 30.141,77 | 0,00 | 30.141,77 |
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