| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 2113101973 | DEFEL DEOLINDO FERRAGENS LTDA | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131019751 | SPRINT COM. E SERV. DE EQUIP. ESPORTIVOS LTDA-ME | 0,00 | 745,00 | 39.332,37 | 38.587,37 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131019762 | PADARIA E CONFEITARIA PIRAY LTDA - EPP (SOBRAL) | 0,00 | 135,00 | 721,65 | 586,65 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101979 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31) | 0,00 | 4.074,10 | 4.074,10 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131019811 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA - ME | 0,00 | 230,17 | 230,17 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131019827 | COCAL HOTELARIA E TURISMO LTDA | 0,00 | 0,00 | 494,00 | 494,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131019854 | ANTONIO SINESIO XENOFONTE DE MORAIS - ME | 0,00 | 598,50 | 598,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 612.986,06 | 891.862,31 | 915.850,34 | 636.974,09 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113901 | CEF EMPRÉSTIMO | 115.906,68 | 227.920,90 | 112.014,22 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113902 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 8.432,19 | 8.432,19 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113903 | LUCIANA RESAFFI CASANOVA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113904 | CARTEIRA SESC | 480.857,10 | 663.721,41 | 686.719,72 | 503.855,41 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113905 | SODENFA-SOCIEDADE DENTARIA FAMILIA | 1.667,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113906 | CARTAO LIBERCARD | 14.505,28 | 0,00 | 108.464,21 | 122.969,49 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113907 | SENAC | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
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