| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | JORNAIS, LIVROS E REVISTAS | 0,00 | 1.371,47 | 0,00 | 1.371,47 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENSINO | 0,00 | 103.945,27 | 8.394,30 | 95.550,97 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 3.230,20 | 0,00 | 3.230,20 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | PRODUTOS ODONTOLOGICOS | 0,00 | 40.227,71 | 26.249,08 | 13.978,63 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | VESTUARIO, CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 22.881,74 | 0,00 | 22.881,74 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 66.654,48 | 30.725,75 | 35.928,73 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | CAMISAS, BONÉS E OUTRAS CONFECÇÕES | 0,00 | 27.444,10 | 6.545,00 | 20.899,10 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | REFEIÇOES | 0,00 | 4.940,00 | 0,00 | 4.940,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | COMBUSTIVEL | 0,00 | 96.518,07 | 0,00 | 96.518,07 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | LUBRIFICANTES | 0,00 | 1.356,44 | 0,00 | 1.356,44 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | PECAS E ACESSORIOS | 0,00 | 3.969,09 | 0,00 | 3.969,09 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | PNEUS | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE ADAPTACAO IMOVEIS PROPRIOS | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS | 0,00 | 75.282,23 | 0,00 | 75.282,23 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL INSTALACOES E HIDRAULICAS | 0,00 | 14.281,58 | 0,00 | 14.281,58 |
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