| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | COMBUSTIVEL | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | LUBRIFICANTES | 0,00 | 51,42 | 0,00 | 51,42 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAIS E ACESSORIOS EQUIP/MAQ | 0,00 | 14.495,36 | 0,00 | 14.495,36 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3111E+11 | PECAS PARA EQUIP/MAQ | 0,00 | 5.903,17 | 0,00 | 5.903,17 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3112E+11 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 0,00 | 503,49 | 0,00 | 503,49 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3112E+11 | DECORACAO | 0,00 | 5.833,81 | 0,00 | 5.833,81 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,32111E+11 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 21.216,57 | 9.990,48 | 11.226,09 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,32111E+11 | MANUTENCAO E REPAROS | 0,00 | 19.510,90 | 0,00 | 19.510,90 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,32111E+11 | MANUTENCAO DE EQUIP/MAQ | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3211E+11 | BOLSA ESTAGIO | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 324,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3211E+11 | AJUDA ALIMENTACAO | 0,00 | 2.385,20 | 0,00 | 2.385,20 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3211E+11 | CACHE | 0,00 | 776,00 | 0,00 | 776,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3211E+11 | DIÁRIA | 0,00 | 7.639,92 | 0,00 | 7.639,92 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3211E+11 | DECORAÇÃO | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3211E+11 | CONSULTORIA E ASSESSORIAS | 0,00 | 22.650,00 | 0,00 | 22.650,00 |
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