| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 3,32212E+11 | TELECOMUNICACAO DE DADOS - SMS | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,32212E+11 | TELEFONIA FIXA | 0,00 | 44.146,42 | 0,00 | 44.146,42 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,32212E+11 | TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 16.618,79 | 79,83 | 16.538,96 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,32212E+11 | TV POR ASSINATURA | 0,00 | 4.242,91 | 0,00 | 4.242,91 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3221E+11 | DEVOLUÇÕES DE ATIVIDADES | 0,00 | 21.364,47 | 0,00 | 21.364,47 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3221E+11 | COMISSAO INSS | 0,00 | 168.922,02 | 0,00 | 168.922,02 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3221E+11 | CACHE | 0,00 | 97.210,00 | 0,00 | 97.210,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3221E+11 | DECORACAO | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO DE PALCOS E EQUIP | 0,00 | 9.701,00 | 0,00 | 9.701,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS | 0,00 | 12.778,00 | 0,00 | 12.778,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3221E+11 | PRODUCAO E ORGANIZACAO | 0,00 | 964.714,74 | 0,00 | 964.714,74 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3221E+11 | REFEICOES E LANCHES | 0,00 | 10.563,00 | 0,00 | 10.563,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3221E+11 | TAXAS | 0,00 | 441,56 | 0,00 | 441,56 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3221E+11 | VIDEO, SOM E IMAGEM | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 3,3221E+11 | INSTRUCAO E TREINAMENTO | 0,00 | 6.197,00 | 1.500,00 | 4.697,00 |
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