| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 3,1111E+11 | ADICIONAIS NOTURNOS/ INSALUBRIDADE/ PERICULOSIDADE | 354.332,32 | 73.203,01 | 427.535,33 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,1111E+11 | ABONOS | 286.534,95 | 0,00 | 286.534,95 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,1111E+11 | FERIAS | 4.064.003,77 | 160.719,39 | 4.224.723,16 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,1111E+11 | PROVISÃO FÉRIAS | 4.711.694,14 | 3.119.405,77 | 7.831.099,91 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,1111E+11 | 1/3 FÉRIAS CONSTITUCIONAL | 5.208,28 | 0,00 | 5.208,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,1211E+11 | FGTS | 3.531.648,05 | 468.932,46 | 4.000.580,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,1211E+11 | PROVISAO - FGTS | 662.110,92 | 434.810,67 | 1.096.921,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,13111E+11 | DIARIAS - DESP. TREINAMENTO | 73.529,58 | 2.048,70 | 75.578,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,13111E+11 | HOSPEDAGEM - DESP. TREINAMENTO | 56.529,81 | 24.621,50 | 81.151,31 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,13111E+11 | INSCRICOES - DESP. TREINAMENTO | 141.619,00 | 6.405,00 | 148.024,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,13111E+11 | INSTRUCAO E TREINAMENTO - DESP. TREINAMENTO | 162.838,33 | 12.757,75 | 175.596,08 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,13111E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS - DESP. TREINAMENTO | 15.311,74 | 0,00 | 15.311,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,13111E+11 | PASSAGENS AEREAS - DESP. TREINAMENTO | 112.208,38 | 2.963,41 | 115.171,79 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,13111E+11 | PASSAGENS TERRESTRES - DESP. TREINAMENTO | 22.931,70 | 56,62 | 22.988,32 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,13111E+11 | REFEICOES - DESP. TREINAMENTO | 502,40 | 0,00 | 502,40 | 0,00 |
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