| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 3,1312E+11 | SEGUROS | 137,28 | 0,00 | 137,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,1911E+11 | INDENIZACOES E ACORDOS TRABALHISTAS | 277.762,14 | 1.179,98 | 278.942,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,1911E+11 | INDENIZACOES E ACORDOS TRABALHISTAS | 0,00 | 2.407,96 | 2.407,96 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,1911E+11 | MULTAS - FGTS | 1.683.897,48 | 138.738,75 | 1.822.636,23 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,1911E+11 | VERBAS RESCISÓRIAS | 722.155,53 | 97.504,10 | 819.659,63 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 121.560,01 | 2.163,68 | 123.723,69 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE TI E COMUNICACAO | 8.308,21 | 0,00 | 8.308,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,31111E+11 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 25.875,00 | 0,00 | 25.875,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,31111E+11 | DECORACAO | 8.952,82 | 0,00 | 8.952,82 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL PARA OFICINA | 313,50 | 0,00 | 313,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 60,20 | 0,00 | 60,20 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE TI E COMUNICACAO | 85.516,85 | 22.846,55 | 108.363,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,31111E+11 | DECORACAO | 16.360,23 | 0,00 | 16.360,23 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE TI E COMUNICACAO | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 323.006,89 | 35.344,10 | 358.350,99 | 0,00 |
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