| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 3,3111E+11 | PECAS PARA EQUIP/MAQ | 89.207,53 | 9.636,46 | 98.843,99 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3112E+11 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 183,26 | 0,00 | 183,26 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3112E+11 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 1.020,58 | 0,00 | 1.020,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3112E+11 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 6.984,05 | 0,00 | 6.984,05 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3112E+11 | DECORACAO | 330.518,37 | 14.666,21 | 345.184,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3112E+11 | FOGOS DE ARTÍFICIOS | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3112E+11 | MATERIAL PARA OFICINA | 7.217,85 | 566,90 | 7.784,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32111E+11 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 112.914,06 | 5.488,65 | 118.402,71 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32111E+11 | MANUTENCAO E REPAROS | 66.426,81 | 0,00 | 66.426,81 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32111E+11 | IMPOSTOS E TAXAS | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32111E+11 | MANUTENCAO DE MOVEIS/UTENSILIOS | 667,00 | 0,00 | 667,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32111E+11 | MANUTENCAO DE EQUIP/MAQ | 25.467,58 | 0,00 | 25.467,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32111E+11 | aluguel de máquina de café | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3211E+11 | BOLSA ESTAGIO | 1.051.433,53 | 113.826,51 | 1.165.260,04 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3211E+11 | DIARIAS/AJUDA DE CUSTO | 1.909,31 | 0,00 | 1.909,31 | 0,00 |
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