| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.07.13 | SEGURO DE EVENTOS | 4.795,00 | 0,00 | 0,00 | 4.795,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.08 | SERVICOS - MEDICO E LABORATORIAL | 102.973,22 | 22.415,76 | 900,00 | 124.488,98 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.08.01 | SERVICOS AMBULATORIAIS EVENTUAIS | 43.024,00 | 7.085,00 | 0,00 | 50.109,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.08.02 | ATENDMENTOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS/VETERI | 12.705,22 | 8.532,00 | 900,00 | 20.337,22 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.08.03 | ASO/EXAMES MEDICOS | 47.244,00 | 6.798,76 | 0,00 | 54.042,76 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.09 | SERVICOS - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 3.209.990,83 | 1.496.214,97 | 218.051,23 | 4.488.154,57 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.09.01 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E UTENSILIOS | 1.004.591,68 | 139.895,26 | 0,00 | 1.144.486,94 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.09.02 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 572.131,01 | 246.552,50 | 0,00 | 818.683,51 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.09.03 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 1.240.646,15 | 419.989,68 | 218.051,23 | 1.442.584,60 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.09.04 | LOCACAO DE LUMINARIAS,PALCOS | 392.621,99 | 689.777,53 | 0,00 | 1.082.399,52 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.10 | SERVICOS - CONDOMINIO | 297.962,82 | 62.475,52 | 0,00 | 360.438,34 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.10.01 | TAXA DE CONDOMINIO | 297.962,82 | 62.475,52 | 0,00 | 360.438,34 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.11 | SERVICOS - ENERGIA ELETRICA | 2.813.260,78 | 594.697,24 | 0,00 | 3.407.958,02 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | ENERGIA ELETRICA | 2.813.260,78 | 594.697,24 | 0,00 | 3.407.958,02 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.12 | SERVICOS - AGUA E ESGOTO | 1.325.678,59 | 283.989,50 | 0,00 | 1.609.668,09 |
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