| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | AGUA E ESGOTO | 1.325.678,59 | 283.989,50 | 0,00 | 1.609.668,09 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.14 | SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO | 2.513.336,82 | 353.415,30 | 0,00 | 2.866.752,12 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | SERVICOS DE ZELADORIA E SERVICOS GERAIS | 2.358.306,00 | 334.326,30 | 0,00 | 2.692.632,30 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.14.02 | MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO - INSS | 155.030,82 | 19.089,00 | 0,00 | 174.119,82 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.15 | SERVICOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA | 2.366.981,60 | 832.193,09 | 0,00 | 3.199.174,69 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | SERVICOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA | 2.366.981,60 | 832.193,09 | 0,00 | 3.199.174,69 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVICOS - SEGURANCA E VIGILANCIA | 2.208.968,81 | 445.774,19 | 0,00 | 2.654.743,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | SERVICOS - VIGILANCIA E SEGURANCA | 2.208.968,81 | 445.774,19 | 0,00 | 2.654.743,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.17 | SERVICOS - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 4.655.040,08 | 957.580,05 | 10.187,45 | 5.602.432,68 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 44.583,40 | 2.819,46 | 0,00 | 47.402,86 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.17.02 | MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 1.779.368,34 | 408.806,96 | 0,00 | 2.188.175,30 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.17.03 | MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA/HIDRAULICA | 28.353,76 | 2.777,00 | 0,00 | 31.130,76 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.17.04 | MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.202.973,27 | 227.174,14 | 0,00 | 1.430.147,41 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.17.05 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 258.654,26 | 71.875,36 | 0,00 | 330.529,62 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.2.3.1.01.17.06 | RASTREAMENTO | 13.101,79 | 2.258,35 | 0,00 | 15.360,14 |
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