| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS A PAGAR | -5.954.413,74 | 6.704.672,07 | 10.342.691,35 | -9.592.433,02 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.1.1.02 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -618,77 | 0,00 | 0,00 | -618,77 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.1.1.02.01 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -618,77 | 0,00 | 0,00 | -618,77 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -618,77 | 0,00 | 0,00 | -618,77 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -15.502.425,15 | 1.111.034,13 | 1.710.236,84 | -16.101.627,86 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -15.502.425,15 | 1.111.034,13 | 1.710.236,84 | -16.101.627,86 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISAO 13º | -3.161.056,29 | 47.865,71 | 678.535,73 | -3.791.726,31 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISAO FGTS 13º | -241.460,43 | 301.238,42 | 59.777,99 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISAO DE FERIAS | -11.129.407,46 | 718.657,22 | 900.590,83 | -11.311.341,07 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | -970.500,97 | 43.272,78 | 71.332,29 | -998.560,48 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.229.693,09 | 1.841.912,01 | 2.179.894,43 | -2.567.675,51 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.229.693,09 | 1.841.912,01 | 2.179.894,43 | -2.567.675,51 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.229.693,09 | 1.841.912,01 | 2.179.894,43 | -2.567.675,51 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.229.693,09 | 1.841.912,01 | 2.179.894,43 | -2.567.675,51 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | -725.981,26 | 691.909,42 | 705.300,06 | -739.371,90 |
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