| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 3,3221E+11 | TAXAS | 92.138,14 | 2.052,50 | 94.190,64 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3221E+11 | TAXI | 25.879,73 | 350,00 | 26.229,73 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3221E+11 | VIDEO, SOM E IMAGEM | 223.162,64 | 17.027,00 | 240.189,64 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3221E+11 | CONSULTORIA PROGRAMÁTICA | 0,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3221E+11 | PRÊMIOS E MEDALHAS | 156.548,90 | 16.000,80 | 172.549,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3221E+11 | DIÁRIAS | 8.272,70 | 0,00 | 8.272,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3221E+11 | HOSPEDAGEM | 12.058,00 | 0,00 | 12.058,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3221E+11 | INSTRUCAO E TREINAMENTO | 426.610,17 | 95.402,00 | 522.012,17 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS | 331,04 | 0,00 | 331,04 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3221E+11 | REFEICOES | 1.242,59 | 0,00 | 1.242,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3222E+11 | JUROS E MULTA | 13,07 | 0,00 | 13,07 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3222E+11 | REFEICOES E LANCHES | 325.989,38 | 62.118,37 | 388.107,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3222E+11 | SERVICOS DE CALL CENTER | 127.891,26 | 67.787,32 | 195.678,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3222E+11 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR | 180.280,72 | 65.240,96 | 245.521,68 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3222E+11 | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS | 109.245,58 | 8.238,97 | 117.484,55 | 0,00 |
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