| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2024 | 11111040103 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | 15.731.142,80 | 130.376,10 | 0,00 | 15.861.518,90 |
| 11.novembro | 2024 | 11111040104 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 | 4.128.122,05 | 32.964,37 | 0,00 | 4.161.086,42 |
| 11.novembro | 2024 | 11111040107 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 | 67.860.449,24 | 21.121.767,92 | 22.625.000,00 | 66.357.217,16 |
| 11.novembro | 2024 | 11111040108 | CEF FUNDO GIRO EMPRESA DI 369-7 MESA BRASIL SESC | 601.595,53 | 4.590,84 | 3.982,77 | 602.203,60 |
| 11.novembro | 2024 | 11131010101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 19.411,50 | 449.472,10 | 438.302,30 | 30.581,30 |
| 11.novembro | 2024 | 11211010101 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 1.734.987,08 | 6.918.146,18 | 7.101.189,87 | 1.551.943,39 |
| 11.novembro | 2024 | 11211010102 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 2.395.698,12 | 370.955,33 | 502.287,83 | 2.264.365,62 |
| 11.novembro | 2024 | 11211010103 | CIELO DEBITO/CREDITO | 2.032.989,44 | 0,00 | 0,00 | 2.032.989,44 |
| 11.novembro | 2024 | 11211010104 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 12.406,80 | 7.732,83 | 10.655,46 | 9.484,17 |
| 11.novembro | 2024 | 11211010105 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 22.557,68 | 26.246,89 | 26.409,32 | 22.395,25 |
| 11.novembro | 2024 | 11211010106 | TICKET DEBITO/CREDITO | 28.087,98 | 20.063,87 | 19.372,10 | 28.779,75 |
| 11.novembro | 2024 | 11211010107 | GETNET DEBITO/CREDITO | 1.759.992,91 | 572.779,01 | 858.621,58 | 1.474.150,34 |
| 11.novembro | 2024 | 11211010108 | CIELO ECOMMERCE | 2.511.819,42 | 0,00 | 0,00 | 2.511.819,42 |
| 11.novembro | 2024 | 11211010109 | CARTAO CREDITO STONE | 9.442,84 | 11.280,50 | 11.667,50 | 9.055,84 |
| 11.novembro | 2024 | 11211010111 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER VENDA DE BENS | 0,00 | 26.020,00 | 26.020,00 | 0,00 |
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