| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2024 | 11211010112 | GREEN CARD DEBITO/CREDITO | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 11.novembro | 2024 | 11211010113 | VALE REFEICAO | 292,00 | 1.068,00 | 292,00 | 1.068,00 |
| 11.novembro | 2024 | 11211010114 | CIELO ALELO | 532.565,59 | 4.262.095,24 | 3.907.267,89 | 887.392,94 |
| 11.novembro | 2024 | 11211030701 | REGIONAL DISTRITO FEDERAL | 32.545,00 | 0,00 | 0,00 | 32.545,00 |
| 11.novembro | 2024 | 11211030901 | REGIONAL GOIAS | 41.702,10 | 0,00 | 0,00 | 41.702,10 |
| 11.novembro | 2024 | 11211031401 | REGIONAL PARA | 0,00 | 62.314,00 | 0,00 | 62.314,00 |
| 11.novembro | 2024 | 11211031601 | REGIONAL PARANA | 0,00 | 79.758,00 | 79.758,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2024 | 11211031701 | REGIONAL PERNAMBUCO | 2.501,52 | 0,00 | 0,00 | 2.501,52 |
| 11.novembro | 2024 | 11211031801 | REGIONAL PIAUI | 23.452,70 | 0,00 | 23.452,70 | 0,00 |
| 11.novembro | 2024 | 11211032701 | REGIONAL TOCANTINS | 0,00 | 52.224,00 | 0,00 | 52.224,00 |
| 11.novembro | 2024 | 11211042801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 7.073.586,14 | 10.263.896,71 | 4.318.330,73 | 13.019.152,12 |
| 11.novembro | 2024 | 11221010101 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 16.358.272,28 | 16.346.521,04 | 16.358.272,28 | 16.346.521,04 |
| 11.novembro | 2024 | 11291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -1.146.108,22 | 141.954,90 | 132.147,00 | -1.136.300,32 |
| 11.novembro | 2024 | 11311010101 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 131.265,27 | 280.954,57 | 244.508,29 | 167.711,55 |
| 11.novembro | 2024 | 11311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 3.591.104,07 | 67.647,50 | 15.526,75 | 3.643.224,82 |
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