| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2024 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 77.359,02 | 17.564,68 | 17.432,51 | 77.491,19 |
| 11.novembro | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 148.917,66 | 255.368,80 | 190.763,20 | 213.523,26 |
| 11.novembro | 2024 | 11311070101 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 12.788,52 | 13.328,25 | 12.788,52 | 13.328,25 |
| 11.novembro | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 44.864,57 | 48.948,50 | 44.864,57 | 48.948,50 |
| 11.novembro | 2024 | 11311110101 | AQUASIS | 558.607,94 | 9.800,00 | 9.800,00 | 558.607,94 |
| 11.novembro | 2024 | 11311120101 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 4.123,84 | 3.375,00 | 240,00 | 7.258,84 |
| 11.novembro | 2024 | 11311130101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 14.592,74 | 27.850,00 | 12.039,00 | 30.403,74 |
| 11.novembro | 2024 | 11311990101 | ADIANTAMENTO PARA OUTROS DEVEDORES | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 11.novembro | 2024 | 11351010102 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 - INVESTIMENTOS DN | 7.283.290,44 | 0,00 | 0,00 | 7.283.290,44 |
| 11.novembro | 2024 | 11381010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 36.528,19 | 3.072,98 | 3.218,71 | 36.382,46 |
| 11.novembro | 2024 | 11381010102 | DEBITO DE EMPREGADOS PRESTACAO DE CONTAS | 24.714,21 | 2.394,10 | 2.243,80 | 24.864,51 |
| 11.novembro | 2024 | 11381020105 | ASSOCIACAO COMERCIAL DO CEARA | 1.749.713,08 | 0,00 | 12.992,28 | 1.736.720,80 |
| 11.novembro | 2024 | 11381020108 | DEBITOS DE TERCEIROS 0000784-XXX.0296 | 582.083,33 | 0,00 | 0,00 | 582.083,33 |
| 11.novembro | 2024 | 11381020109 | SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE JUAZEIRO DO NORTE | 10.587,46 | 0,00 | 5.293,73 | 5.293,73 |
| 11.novembro | 2024 | 11381990101 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 878,30 | 0,00 | 0,00 | 878,30 |
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