| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2024 | 31231010101 | FGTS | 6.707.998,66 | 706.770,29 | 11.850,94 | 694.919,35 |
| 11.novembro | 2024 | 31321010101 | VALE-TRANSPORTE | 765.207,18 | 62.538,51 | 0,00 | 62.538,51 |
| 11.novembro | 2024 | 31321010201 | VALE-REFEICAO | 1.115,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2024 | 31321010301 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 4.578.484,05 | 449.728,54 | 346,58 | 449.381,96 |
| 11.novembro | 2024 | 31321010401 | PREVIDENCIA PRIVADA | 1.316.904,88 | 132.509,31 | 0,00 | 132.509,31 |
| 11.novembro | 2024 | 31321010601 | CONSUMO REFEITORIO E RESTAURANTE | 2.445.168,78 | 270.647,52 | 0,00 | 270.647,52 |
| 11.novembro | 2024 | 31321019801 | AUXILIO MEDICAMENTO | 64.510,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2024 | 31321019802 | AUXILIO ALIMENTACAO | 25.408,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2024 | 31321019803 | AUXILIO FUNERAL | 92.542,50 | 7.612,72 | 0,00 | 7.612,72 |
| 11.novembro | 2024 | 31321019804 | BOLSA DE ESTUDO | 88.642,82 | 8.121,83 | 0,00 | 8.121,83 |
| 11.novembro | 2024 | 31321019805 | AUXILIO CRECHE | 5.190,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 11.novembro | 2024 | 31911010101 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 620.909,81 | 1.982,73 | 9.493,36 | -7.510,63 |
| 11.novembro | 2024 | 31911010301 | 13º SALARIO INDENIZADO | 58.033,92 | 150,31 | 0,00 | 150,31 |
| 11.novembro | 2024 | 31911010401 | MULTAS RESCISORIAS | 939.596,04 | 256.124,95 | 0,00 | 256.124,95 |
| 11.novembro | 2024 | 31911010501 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 1.663.686,79 | 209.450,60 | 0,00 | 209.450,60 |
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