| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2024 | 33231010501 | SOFTWARE | 1.580.432,61 | 67.222,54 | 0,00 | 67.222,54 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010502 | SUPORTE TECNICO/MANUTENCAO TI | 133.430,92 | 11.791,19 | 0,00 | 11.791,19 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010503 | LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO | 42.797,25 | 1.326,35 | 0,00 | 1.326,35 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010504 | TELECOMUNICACOES DE DADOS | 953.006,75 | 68.000,01 | 0,00 | 68.000,01 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010505 | MANUTENCAO DE SISTEMAS | 316.355,08 | 27.358,39 | 0,00 | 27.358,39 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010601 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 4.584.515,48 | 543.243,57 | 0,00 | 543.243,57 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010602 | SERVICOS DE SOM E DIVULGACAO | 23.531,00 | 1.771,00 | 1.771,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010701 | EVENTOS ESPORTIVOS | 329.499,40 | 32.524,00 | 0,00 | 32.524,00 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010702 | DESPESAS COM ECAD | 103.505,99 | 17.081,13 | 0,00 | 17.081,13 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010703 | SERVICOS DE REFEICOES | 1.530.258,99 | 491.965,53 | 1.844,80 | 490.120,73 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010704 | EVENTOS CULTURAIS | 689.830,80 | 49.820,00 | 0,00 | 49.820,00 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010705 | MONTAR, DESMONTAR E LOCACAO STAND/ SESC | 63.286,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010706 | EVENTOS DO PROGRAMA SAUDE SESC | 24.408,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010707 | DESPESAS C/EXCURSOES E PASSEIOS | 684.483,24 | 73.020,30 | 0,00 | 73.020,30 |
| 11.novembro | 2024 | 33231010708 | SERVICOS EM PROJETOS EDUCACIONAIS | 18.432,00 | 4.640,00 | 0,00 | 4.640,00 |
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