| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2024 | 31911019901 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 9.787,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2024 | 33111010101 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO | 2.762.485,53 | 262.610,68 | 0,00 | 262.610,68 |
| 11.novembro | 2024 | 33111010102 | MAT.MANUTENCAO E CONSERTO EQUIP.MOBIL.UTENSILIOS | 163.278,59 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 11.novembro | 2024 | 33111010103 | MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMAS | 419.352,28 | 15.295,37 | 0,00 | 15.295,37 |
| 11.novembro | 2024 | 33111010104 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 111.573,02 | 14.244,00 | 0,00 | 14.244,00 |
| 11.novembro | 2024 | 33111010105 | MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO | 550.235,47 | 22.077,21 | 0,00 | 22.077,21 |
| 11.novembro | 2024 | 33111010201 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 595.348,07 | 28.285,82 | 0,00 | 28.285,82 |
| 11.novembro | 2024 | 33111010202 | UTENSILIOS DE COZINHA | 934.443,66 | 19.084,05 | 0,00 | 19.084,05 |
| 11.novembro | 2024 | 33111010203 | MATERIAL CLINICO | 715.956,77 | 73.925,22 | 0,00 | 73.925,22 |
| 11.novembro | 2024 | 33111010204 | MATERIAL DE INFORMATICA E COMUNICACAO | 158.666,47 | 36.892,59 | 10.859,71 | 26.032,88 |
| 11.novembro | 2024 | 33111010205 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 101.310,78 | 4.265,98 | 0,00 | 4.265,98 |
| 11.novembro | 2024 | 33111010206 | MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO | 388.519,64 | 24.140,66 | 0,00 | 24.140,66 |
| 11.novembro | 2024 | 33111010207 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTOS | 1.161.163,86 | 83.034,55 | 0,00 | 83.034,55 |
| 11.novembro | 2024 | 33111010208 | VESTUARIO PARA CAMA, MESA E BANHO | 248.481,36 | 1.424,00 | 0,00 | 1.424,00 |
| 11.novembro | 2024 | 33111010209 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 45.766,66 | 6.221,57 | 0,00 | 6.221,57 |
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