| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 | -124.672.197,90 | 26.287.234,68 | 22.245.000,00 | -128.714.432,50 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC FORTALEZA CLARINDO DE QUEIROZ | -17.331,26 | 208.612,96 | 202.160,36 | -23.783,86 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC RIO MAR PK | -702,60 | 19.486,30 | 19.342,60 | -846,30 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESCLER QUIXERAMOBIM | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC 4249/003/369-7 - MESA SOBRAL | -311.368,13 | 59.791,00 | 0,00 | -371.159,13 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC CRATO | -2.423,85 | 68.375,38 | 68.516,19 | -2.283,04 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC 4249/003/00900535-8 JUAZEIRO | -16,50 | 64,50 | 0,00 | -81,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC 4249/003/00900490-4 IGUATU | -142,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | -142,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC RIO MAR FORTALEZA PAPICU | -6.703,75 | 29.795,33 | 29.215,08 | -7.284,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC 4249/003/00904227-0 IPARANA | -3.402,04 | 165.727,20 | 167.500,00 | -1.629,24 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC SOBRAL | -6.949,25 | 63.431,31 | 62.327,20 | -8.053,36 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1131E+11 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | -44.779,00 | 536.399,85 | 554.150,85 | -27.028,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1211E+11 | CIELO - ECOMMERCE | -1.580.948,47 | 767.142,76 | 757.572,87 | -1.590.518,36 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL PIAUÍ | 0,00 | 5.153,33 | 0,00 | -5.153,33 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1211E+11 | CIELO DEBITO/CREDITO | -38.057,96 | 35.496,96 | 37.538,31 | -36.016,61 |
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