| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL MATO GROSSO DO SUL | -576,92 | 0,00 | 576,92 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL ALAGOAS | -28.480,00 | 5.047,94 | 0,00 | -33.527,94 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1211E+11 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | -15.894,13 | 8.491,62 | 9.884,02 | -14.501,73 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL MARANHÃO | 0,00 | 5.197,57 | 0,00 | -5.197,57 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1211E+11 | TICKET DEBITO/CREDITO | -17.987,97 | 12.288,88 | 12.726,43 | -17.550,42 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1212E+11 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | -76.584,90 | 0,00 | 10.940,70 | -65.644,20 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1221E+11 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | -15.982.594,02 | 16.429.824,16 | 15.982.594,02 | -16.429.824,16 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1291E+11 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 983.308,51 | 108.051,95 | 132.598,10 | 1.007.854,66 |
| 11.novembro | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | -456.353,20 | 0,00 | 434.000,00 | -22.353,20 |
| 11.novembro | 2023 | 1,13111E+11 | AQUASIS | -84.143,06 | 0,00 | 9.340,27 | -74.802,79 |
| 11.novembro | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | -135.026,17 | 269.713,50 | 278.247,60 | -126.492,07 |
| 11.novembro | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | -144.327,65 | 13.415,60 | 13.365,80 | -144.377,45 |
| 11.novembro | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | -863.889,97 | 35.309,27 | 41.940,20 | -857.259,04 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | -73.770,31 | 10.325,39 | 14.965,47 | -69.130,23 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | -3.149.022,85 | 74.746,99 | 40.342,82 | -3.183.427,02 |
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