| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2024 | 11911010101 | PREMIOS DE SEGUROS IMOVEL | 0,00 | 52.198,33 | 9.279,70 | 42.918,63 |
| 11.novembro | 2024 | 11911010102 | PREMIOS DE SEGUROS MOVEIS | 94.166,21 | 5.020,08 | 10.159,19 | 89.027,10 |
| 11.novembro | 2024 | 11941010101 | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 27.515,03 | 27.515,03 | 27.515,03 | 27.515,03 |
| 11.novembro | 2024 | 11971010102 | VALE TRANSPORTES | 110.443,27 | 122.375,30 | 111.982,74 | 120.835,83 |
| 11.novembro | 2024 | 11981010101 | ASSINATURAS DE PUBLICACOES | 232,39 | 0,00 | 225,07 | 7,32 |
| 11.novembro | 2024 | 11981010102 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 495.252,72 | 122.500,00 | 59.566,71 | 558.186,01 |
| 11.novembro | 2024 | 11981010103 | APROPRIACAO IPTU | 14.484,02 | 3.583,72 | 6.196,76 | 11.870,98 |
| 11.novembro | 2024 | 11981010104 | APROPRIACAO IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT | 9.175,60 | 977,45 | 1.204,01 | 8.949,04 |
| 11.novembro | 2024 | 11981010105 | ANUIDADE DE CONSELHOS PROFISSIONAIS | 5.321,56 | 1.713,96 | 900,79 | 6.134,73 |
| 11.novembro | 2024 | 11981010106 | ALVARAS E REGISTRO SANITARIO | 38.813,45 | 519,09 | 8.012,89 | 31.319,65 |
| 11.novembro | 2024 | 11981020101 | VALORES EM TRANSICAO | 464.311,93 | 10.857,56 | 5.351,56 | 469.817,93 |
| 11.novembro | 2024 | 11981020102 | ARREDODAMENTO AUTOMATICO | 72.320,86 | 7.017,47 | 6.735,86 | 72.602,47 |
| 11.novembro | 2024 | 12111010201 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 1.591.344,02 | 0,00 | 113.046,55 | 1.478.297,47 |
| 11.novembro | 2024 | 12121990103 | SALARIO MATERNIDADE | 3.154.898,12 | 0,00 | 0,00 | 3.154.898,12 |
| 11.novembro | 2024 | 12121990104 | SALARIO FAMILIA | 353.811,46 | 0,00 | 0,00 | 353.811,46 |
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