| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1,1211E+11 | SODEXO DEBITO/CREDITO | -36.817,96 | 29.527,44 | 40.581,16 | -25.764,24 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL RONDÔNIA | 0,00 | 48.199,00 | 0,00 | -48.199,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1211E+11 | DEPARTAMENTO NACIONAL | -78.616,85 | 642.335,77 | 317.237,27 | -403.715,35 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1211E+11 | CARTAO CRÉDITO STONE | -9.401,79 | 6.072,50 | 5.564,50 | -9.909,79 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1211E+11 | GETNET DEBITO/CREDITO | -4.435.642,98 | 2.536.203,02 | 2.626.913,69 | -4.344.932,31 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1211E+11 | GREEN CARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 0,00 | 5.083,03 | 0,00 | -5.083,03 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1211E+11 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | -2.354.939,99 | 409.279,57 | 449.350,77 | -2.314.868,79 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1211E+11 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - VENDA DE BENS | 0,00 | 8.035.010,00 | 8.035.010,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL PARAÍBA | 0,00 | 5.026,10 | 0,00 | -5.026,10 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL BAHIA | 0,00 | 4.975,97 | 0,00 | -4.975,97 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL SERGIPE | 0,00 | 5.043,95 | 0,00 | -5.043,95 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL PERNAMBUCO | -30.517,60 | 5.071,62 | 0,00 | -35.589,22 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL MINAS GERAIS | -576,92 | 0,00 | 0,00 | -576,92 |
| 11.novembro | 2023 | 1,1211E+11 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | -829.956,60 | 5.499.872,54 | 5.559.724,88 | -770.104,26 |
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