| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | -870.630,45 | 448.427,20 | 478.249,41 | -900.452,66 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | FGTS | -633.081,38 | 701.575,39 | 996.344,96 | -927.850,95 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -4.824.821,58 | 26.461.091,06 | 31.427.925,39 | -9.791.655,91 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -4.824.821,58 | 26.461.091,06 | 31.427.925,39 | -9.791.655,91 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -4.824.821,58 | 26.461.091,06 | 31.427.925,39 | -9.791.655,91 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -4.824.821,58 | 26.461.091,06 | 31.427.925,39 | -9.791.655,91 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -4.824.821,58 | 26.461.091,06 | 31.427.925,39 | -9.791.655,91 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -4.824.821,58 | 26.461.091,06 | 31.427.925,39 | -9.791.655,91 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -904.014,24 | 872.985,69 | 893.344,98 | -924.373,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -904.014,24 | 872.985,69 | 893.344,98 | -924.373,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -904.014,24 | 872.985,69 | 893.344,98 | -924.373,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -904.014,24 | 872.985,69 | 893.344,98 | -924.373,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -904.014,24 | 872.985,69 | 893.344,98 | -924.373,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | SESC - TRIBUTOS FEDERAIS S/SERVICO DE PJ | -146.680,89 | 122.717,12 | 94.076,64 | -118.040,41 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | SESC - INSS S/FOLHA AUTONOMO | -28.192,24 | 28.191,75 | 23.360,57 | -23.361,06 |
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