| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 31911010101 | AVISO PREVIO | 0,00 | 72.005,63 | 2.827,53 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 31911010103 | 13º SALÁRIO INDENIZADO | 0,00 | 6.145,58 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 31911010104 | MULTAS RESCISORIAS | 0,00 | 135.654,20 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 31911010106 | CUSTAS PROCESSUAIS | 0,00 | 169,03 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010101 | GENEROS ALIMENTICIOS SESC | 0,00 | 1.444.520,90 | 12.943,81 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010102 | COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES/GAS DE COZINHA | 0,00 | 16.196,26 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010103 | UTENSILIOS DE COZINHA | 0,00 | 47.502,71 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010104 | ARTIGOS DE AMBIENTACAO | 0,00 | 5.601,52 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010105 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 113.626,74 | 102,15 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010106 | MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 45.011,26 | 900,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010107 | MATERIAL CLINICO | 0,00 | 121.726,33 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010108 | SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA E COMUNICACAO | 0,00 | 1.975,77 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010109 | MATERIAL DE LIMPEZA/MANUTENCAO | 0,00 | 99.152,75 | 9.093,80 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010110 | PEÇAS P/MANUTENCAO VEICULOS | 0,00 | 13.609,90 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33111010111 | MATERIAL PARA CONSTRUCAO/REFORMAS | 0,00 | 11.873,30 | 0,00 | 0,00 |
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