| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 33221140101 | TAXA DE CONDOMINIO | 0,00 | 38.895,02 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221150101 | MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 3.260,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221150102 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 114.341,59 | 4.563,86 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221150103 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 41.626,37 | 7.296,87 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221150104 | RASTREAMENTO | 0,00 | 2.876,77 | 720,67 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221150105 | MANUTENCAO DE SISTEMAS | 0,00 | 57.900,79 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221160101 | DIARIAS PARA COLABORADORES | 0,00 | 119.948,58 | 7.962,41 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221170101 | SEGUROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 8.119,03 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221170102 | SEGUROS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 3.521,43 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221170103 | SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS/MOTORI | 0,00 | 286,89 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221170104 | SEGURO VIAGEM | 0,00 | 1.750,97 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221180102 | ENCOMENDAS, POSTAGENS/CORREIOS | 0,00 | 3.801,06 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221180103 | FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO | 0,00 | 8.803,73 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221180104 | FRETES E CARRETOS D/MUNICIPIO | 0,00 | 2.388,25 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221190101 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 557.100,70 | 63.423,07 | 0,00 |
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