| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 76.241,23 | 19.100,50 | 17.065,04 | 78.276,69 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 76.241,23 | 19.100,50 | 17.065,04 | 78.276,69 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 152.949,76 | 210.529,70 | 174.403,41 | 189.076,05 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.05.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 152.949,76 | 210.529,70 | 174.403,41 | 189.076,05 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 152.949,76 | 210.529,70 | 174.403,41 | 189.076,05 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 11.392,32 | 11.739,00 | 11.392,32 | 11.739,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 11.392,32 | 11.739,00 | 11.392,32 | 11.739,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 11.392,32 | 11.739,00 | 11.392,32 | 11.739,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 40.573,74 | 27.630,53 | 40.573,74 | 27.630,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 40.573,74 | 27.630,53 | 40.573,74 | 27.630,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 40.573,74 | 27.630,53 | 40.573,74 | 27.630,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.11 | APLICACOES POR CONVENIOS | 470.525,32 | 0,00 | 9.780,44 | 460.744,88 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.11.01 | APLICACOES POR CONVENIOS | 470.525,32 | 0,00 | 9.780,44 | 460.744,88 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.11.01.01 | AQUASIS | 470.525,32 | 0,00 | 9.780,44 | 460.744,88 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.12 | APLICACOES CONTRATUAIS | 62.300,67 | 182.300,00 | 75.890,27 | 168.710,40 |
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