| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 86.282.911,47 | 923.936.523,20 | 904.636.670,40 | 105.582.764,20 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 71.085,00 | 4.026.004,40 | 4.044.920,40 | 52.169,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 71.085,00 | 4.026.004,40 | 4.044.920,40 | 52.169,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 112 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 56.912.709,43 | 316.798.620,80 | 342.188.678,50 | 31.522.651,64 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 26.845.678,22 | 150.497.649,90 | 160.721.281,50 | 16.622.046,69 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 26.845.678,22 | 150.497.649,90 | 160.721.281,50 | 16.622.046,69 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1122 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 30.989.651,76 | 165.157.225,20 | 180.629.714,90 | 15.517.162,01 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11221 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 30.989.651,76 | 165.157.225,20 | 180.629.714,90 | 15.517.162,01 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | -922.620,55 | 1.143.745,65 | 837.682,16 | -616.557,06 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | -922.620,55 | 1.143.745,65 | 837.682,16 | -616.557,06 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 113 | DEMAIS CREDITOS VALORES CURTO PRAZO | 11.968.402,39 | 20.004.346,91 | 20.108.571,83 | 11.864.177,47 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.304.766,46 | 17.031.088,74 | 13.251.149,69 | 5.084.705,51 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.304.766,46 | 17.031.088,74 | 13.251.149,69 | 5.084.705,51 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1135 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 7.283.290,44 | 101.151,09 | 3.665.606,78 | 3.718.834,75 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11351 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 7.283.290,44 | 101.151,09 | 3.665.606,78 | 3.718.834,75 |
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