| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 11211042801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 16.363,03 | 16.363,03 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 11221010101 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 16.346.521,04 | 31.252.632,43 | 16.609.501,71 | 30.989.651,76 |
| 12.dezembro | 2024 | 11291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -1.136.300,32 | 288.165,87 | 74.486,10 | -922.620,55 |
| 12.dezembro | 2024 | 11311010101 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 167.711,55 | 963.962,01 | 593.967,74 | 537.705,82 |
| 12.dezembro | 2024 | 11311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 3.643.224,82 | 15.526,76 | 3.658.751,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 77.491,19 | 13.578,80 | 11.694,09 | 79.375,90 |
| 12.dezembro | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 213.523,26 | 186.620,64 | 393.737,30 | 6.406,60 |
| 12.dezembro | 2024 | 11311070101 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 13.328,25 | 13.634,31 | 13.466,80 | 13.495,76 |
| 12.dezembro | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 48.948,50 | 47.413,64 | 48.948,50 | 47.413,64 |
| 12.dezembro | 2024 | 11311110101 | AQUASIS | 558.607,94 | 9.800,00 | 29.343,92 | 539.064,02 |
| 12.dezembro | 2024 | 11311120101 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 7.258,84 | 33.687,28 | 3.495,00 | 37.451,12 |
| 12.dezembro | 2024 | 11311130101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 30.403,74 | 203.115,00 | 199.465,14 | 34.053,60 |
| 12.dezembro | 2024 | 11311990101 | ADIANTAMENTO PARA OUTROS DEVEDORES | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 11351010102 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 - INVESTIMENTOS DN | 7.283.290,44 | 0,00 | 0,00 | 7.283.290,44 |
| 12.dezembro | 2024 | 11381010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 36.382,46 | 5.096,15 | 4.387,72 | 37.090,89 |
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