| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 21891050103 | OUTROS CREDITOS | 27.593,04 | 0,00 | 0,00 | 27.593,04 |
| 12.dezembro | 2024 | 21891990101 | BRASILPREV | 257.033,77 | 294.538,09 | 277.495,05 | 239.990,73 |
| 12.dezembro | 2024 | 21891990102 | LIBERCARD | 0,00 | 44.192,93 | 44.192,93 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 21891990103 | PENSAO ALIMENTICIA | 11.641,11 | 24.760,85 | 22.090,81 | 8.971,07 |
| 12.dezembro | 2024 | 21891990106 | EMPRESTIMO BV FINANCEIRA | 81.890,78 | 83.495,35 | 84.801,35 | 83.196,78 |
| 12.dezembro | 2024 | 21891990109 | EMPRESTIMO SANTANDER | 109.731,88 | 112.393,29 | 117.193,06 | 114.531,65 |
| 12.dezembro | 2024 | 21891990111 | CREDITO SERVIDOR | 3.245,19 | 0,00 | 1.763,20 | 5.008,39 |
| 12.dezembro | 2024 | 21891990114 | EMPRESTIMO CREDITAS | 21.303,96 | 23.924,79 | 24.177,01 | 21.556,18 |
| 12.dezembro | 2024 | 22711010101 | PROVISOES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 2.683.237,94 | 561.332,84 | 0,00 | 2.121.905,10 |
| 12.dezembro | 2024 | 22741010101 | PROVISOES PARA RISCOS CIVEIS | 2.300.026,99 | 2.276.668,55 | 0,00 | 23.358,44 |
| 12.dezembro | 2024 | 23511010101 | RESERVA DE EXPANSAO | 7.283.290,44 | 0,00 | 0,00 | 7.283.290,44 |
| 12.dezembro | 2024 | 23711020101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 468.273.605,90 | 0,00 | 0,00 | 468.273.605,90 |
| 12.dezembro | 2024 | 23711030101 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES FINANCEIRO | 1.626.778,30 | 0,00 | 0,00 | 1.626.778,30 |
| 12.dezembro | 2024 | 31121010101 | SALARIOS | 71.280.350,72 | 6.665.359,32 | 33.191,77 | 77.912.518,27 |
| 12.dezembro | 2024 | 31121010201 | 13º SALARIO | 7.023.726,86 | 1.311.459,33 | 663.307,20 | 7.671.878,99 |
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