| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1,1111E+11 | BBSA SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | -2.082.814,63 | 15.432,97 | 1.025.000,00 | -1.073.247,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC TABULEIRO DO NORTE | 0,00 | 1.229,18 | 461,10 | -768,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA PANORAMA | -8.249,72 | 53.205,45 | 57.375,11 | -4.080,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1111E+11 | BBSA SESC SÃO GONÇALO AG 2622-0 C/C 7182-X | -114,54 | 0,00 | 0,00 | -114,54 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 | -128.714.432,50 | 18.982.153,48 | 82.315.927,00 | -65.380.659,01 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC FORTALEZA CLARINDO DE QUEIROZ | -23.783,86 | 236.213,49 | 253.148,68 | -6.848,67 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC EDUCAR I | -166,00 | 24.286,19 | 24.352,19 | -100,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC IPARANA | -29.237,92 | 68.193,91 | 77.056,05 | -20.375,78 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC 4249/003/00900427-0 ADMINISTRAÇÃO | -20.218,71 | 52.325.223,51 | 52.215.580,37 | -129.861,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920738-4 PIS | -7.429.078,58 | 65.135,35 | 0,00 | -7.494.213,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC 4249/003/00800074-3 IBIAPINA | -757,00 | 255,90 | 162,00 | -850,90 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC 4249/003/00921114-4 MESA BRASIL IV | 0,00 | 1.591,50 | 0,00 | -1.591,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC 4249/003/369-7 - MESA SOBRAL | -371.159,13 | 8.146,49 | 0,00 | -379.305,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC 4249/003/00900757-1 CRATEUS | -76,38 | 377,95 | 0,00 | -454,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1111E+11 | BBSA ADM SESC AG 1369-2 C/C 4382-6 | -4.695,39 | 4.253.053,64 | 4.249.924,25 | -7.824,78 |
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