| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | -14.303.074,60 | 127.506,85 | 0,00 | -14.430.581,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC JUAZEIRO | -1.690,62 | 57.111,59 | 58.081,91 | -720,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC 4249/003/00900490-4 IGUATU | -142,00 | 708,11 | 152,40 | -697,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC SOBRAL | -8.053,36 | 69.378,67 | 73.216,72 | -4.215,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC RIO MAR PK | -846,30 | 19.097,75 | 15.369,80 | -4.574,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC MESABRASIL02 94-9 | -132,32 | 0,00 | 0,00 | -132,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1131E+11 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | -27.028,00 | 581.552,60 | 525.067,60 | -83.513,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | 0,00 | 8.438,34 | 0,00 | -8.438,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | GETNET DEBITO/CREDITO | -4.344.932,31 | 3.255.204,87 | 2.761.057,76 | -4.839.079,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL PARAÍBA | -5.026,10 | 3.854,36 | 5.026,10 | -3.854,36 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL SANTA CATARINA | 0,00 | 3.582,82 | 0,00 | -3.582,82 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL SÃO PAULO | 0,00 | 12.442,11 | 0,00 | -12.442,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | SODEXO DEBITO/CREDITO | -25.764,24 | 24.234,23 | 24.765,70 | -25.232,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 2.906,83 | 0,00 | -2.906,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL PERNAMBUCO | -35.589,22 | 6.861,49 | 35.589,22 | -6.861,49 |
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