| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL ALAGOAS | -33.527,94 | 2.906,83 | 5.047,94 | -31.386,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL RONDÔNIA | -48.199,00 | 0,00 | 48.199,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | -2.314.868,79 | 526.455,90 | 1.020.443,74 | -1.820.880,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1211E+11 | CIELO - ECOMMERCE | -1.590.518,36 | 988.788,07 | 857.356,31 | -1.721.950,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1212E+11 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | -65.644,20 | 0,00 | 10.940,70 | -54.703,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1221E+11 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | -16.429.824,16 | 29.013.342,30 | 16.429.824,16 | -29.013.342,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1291E+11 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 1.007.854,66 | 261.923,87 | 84.915,60 | 830.846,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | -144.377,45 | 13.890,21 | 13.415,60 | -144.852,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,13111E+11 | AQUASIS | -74.802,79 | 0,00 | 9.338,68 | -65.464,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | -126.492,07 | 188.865,35 | 315.357,42 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | -22.353,20 | 18.151,00 | 18.493,20 | -22.011,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | -857.259,04 | 82.532,30 | 83.903,84 | -855.887,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | -69.130,23 | 14.240,59 | 11.026,56 | -72.344,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | -3.183.427,02 | 0,00 | 3.183.427,02 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | -82.965,22 | 787.787,54 | 465.017,28 | -405.735,48 |
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