| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3,3311E+11 | DEPRECIACAO DE VEICULOS | -1.176.000,89 | 123.602,54 | 0,00 | -1.299.603,43 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,3311E+11 | DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTOS INFORMATICA | -2.448.160,01 | 420.084,28 | 0,00 | -2.868.244,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,3311E+11 | DEPRECIACAO DE EQUIP DE SOM E IMAGEM | -14.307,55 | 198.750,51 | 0,00 | -213.058,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,3311E+11 | DEPRECIACAO DE BENS MOBILIARIOS | -1.421.633,32 | 155.216,99 | 0,00 | -1.576.850,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,3311E+11 | DEPRECIACAO DE BENS EQUIPAMENTOS | -1.789.332,26 | 180.553,09 | 176.901,22 | -1.792.984,13 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,3321E+11 | AMORTIZACAO | -321.334,91 | 260.268,98 | 0,00 | -581.603,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,4291E+11 | JUROS E MULTAS DE QUALQUER NATUREZA | -3.273,95 | 0,00 | 0,00 | -3.273,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,4991E+11 | DESPESAS BANCARIAS | -44.932,33 | 4.735,20 | 0,00 | -49.667,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,4991E+11 | DESPESAS DE CARTOES | -838.298,57 | 83.131,73 | 113,32 | -921.316,98 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,5311E+11 | CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR P/FECOMERCIO | -4.129.544,56 | 680.719,10 | 0,00 | -4.810.263,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,6171E+11 | AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS | -1.557.714,22 | 84.915,60 | 0,00 | -1.642.629,82 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,6221E+11 | PERDAS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS | -97.975,80 | 9.753,32 | 0,00 | -107.729,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,7111E+11 | IPTU | -20.778,24 | 5.267,14 | 0,00 | -26.045,38 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,7111E+11 | LICENCIAMENTO/IPVA | -15.898,26 | 2.774,15 | 0,00 | -18.672,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,7121E+11 | TAXAS MUNICIPAIS | -174.924,55 | 25.887,14 | 0,00 | -200.811,69 |
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