| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 3,32211E+11 | TAXAS E TARIFAS DE EMBARQUE | 5.372,73 | 138,10 | 0,00 | 5.510,83 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32211E+11 | TAXI | 71.690,35 | 6.370,14 | 0,00 | 78.060,49 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32211E+11 | SEGURO DE VIAGEM | 49.322,16 | 3.028,48 | 0,00 | 52.350,64 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32211E+11 | PASSEIOS | 53.961,01 | 20.831,25 | 0,00 | 74.792,26 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32211E+11 | INGRESSOS | 0,00 | 562,00 | 0,00 | 562,00 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 211.110,86 | 33.112,30 | 0,00 | 244.223,16 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO E REPAROS | 2.900.685,74 | 547.902,57 | 65.440,34 | 3.383.147,97 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32211E+11 | IMPOSTOS E TAXAS | 78.405,43 | 5.452,04 | 0,00 | 83.857,47 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32211E+11 | SEGUROS | 12.753,70 | 7.500,00 | 0,00 | 20.253,70 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32211E+11 | TAXA CONDOMINIAL | 592.549,85 | 71.474,95 | 0,00 | 664.024,80 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO | 93.243,32 | 0,00 | 0,00 | 93.243,32 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO DE MOVEIS/UTENSILIOS | 199.628,04 | 14.070,25 | 0,00 | 213.698,29 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO DE EQUIP/MAQ | 915.698,78 | 128.235,57 | 32.744,15 | 1.011.190,20 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32211E+11 | aluguel de máquina de café | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32211E+11 | IMPOSTOS E TAXAS | 9.200,59 | 1.420,84 | 0,00 | 10.621,43 |
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