| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS | 18.089,18 | 61.173,72 | 6.600,04 | 72.662,86 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO VEICULAR | 195.620,72 | 11.223,95 | 0,00 | 206.844,67 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32211E+11 | MULTAS | 808,47 | 0,00 | 0,00 | 808,47 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32211E+11 | SEGUROS | 74.656,35 | 15.786,12 | 0,00 | 90.442,47 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32212E+11 | ASSISTENCIA TECNICA | 28.290,47 | 2.231,12 | 0,00 | 30.521,59 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32212E+11 | LICENCA E MANUTENCAO DE SOFTWARE | 180.814,51 | 11.614,48 | 0,00 | 192.428,99 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32212E+11 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI | 84.659,85 | 90.593,17 | 28.684,39 | 146.568,63 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32212E+11 | SERVICOS DE INTERNET | 82.992,06 | 36.257,34 | 1.819,81 | 117.429,59 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32212E+11 | TELECOMUNICACAO DE DADOS - SMS | 5.600,00 | 700,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32212E+11 | TELEFONIA FIXA | 284.635,95 | 20.911,55 | 0,00 | 305.547,50 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32212E+11 | TELEFONIA MOVEL | 83.178,57 | 3.398,50 | 0,00 | 86.577,07 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32212E+11 | TV POR ASSINATURA | 39.740,52 | 4.121,96 | 0,00 | 43.862,48 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32212E+11 | ESTÉTICO CORPORAL | 318,60 | 0,00 | 0,00 | 318,60 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32212E+11 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 10.outubro | 2018 | 3,32212E+11 | TURISMO SOCIAL - HOSPEDAGEM | 16.391,68 | 8.414,40 | 0,00 | 24.806,08 |
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