| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 3,3221E+11 | HOSPEDAGEM | 12.058,00 | 0,00 | 0,00 | 12.058,00 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3221E+11 | INSTRUCAO E TREINAMENTO | 314.081,37 | 64.896,80 | 2.720,00 | 376.258,17 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS | 0,00 | 331,04 | 0,00 | 331,04 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3221E+11 | REFEICOES | 0,00 | 1.242,59 | 0,00 | 1.242,59 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | OUTROS SERVIÇOS | 35.387,30 | 7.500,00 | 1.000,00 | 41.887,30 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | ASSITENCIA TECNICA | 10.431,54 | 6.065,00 | 0,00 | 16.496,54 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | CAPATAZIA | 215.163,34 | 19.162,00 | 0,00 | 234.325,34 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | COLETA DE RESIDUOS | 1.584,44 | 813,60 | 0,00 | 2.398,04 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | CONVENIOS E ACORDOS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 36.568,76 | 2.339,68 | 0,00 | 38.908,44 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 134.207,79 | 41.008,20 | 0,00 | 175.215,99 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | ESTACIONAMENTO | 94.708,50 | 10.807,00 | 0,00 | 105.515,50 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | FRETE E CARRETOS | 65.128,60 | 5.458,12 | 2.412,22 | 68.174,50 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | JUROS E MULTA | 13,07 | 0,00 | 0,00 | 13,07 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | REFEICOES E LANCHES | 269.763,20 | 28.212,73 | 4.704,28 | 293.271,65 |
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