| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | SERVICOS DE CALL CENTER | 112.333,76 | 35.893,66 | 20.336,16 | 127.891,26 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR | 148.119,78 | 12.857,82 | 136,67 | 160.840,93 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS | 101.227,84 | 3.840,38 | 0,00 | 105.068,22 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | TRANSPORTE DE VALORES | 93.873,43 | 20.274,51 | 0,00 | 114.147,94 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | TARIFAS DE ADMINISTRADORAS DE CARTAO | 463.300,85 | 42.145,57 | 0,00 | 505.446,42 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS | 99.557,69 | 0,00 | 1.158,50 | 98.399,19 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | CUSTAS JUDICIAIS | 2.026,36 | 0,00 | 0,00 | 2.026,36 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | ANÁLISE DE CRÉDITO | 2.864,27 | 963,57 | 0,00 | 3.827,84 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | AJUDA DE CUSTO | 497,09 | 48.543,00 | 0,00 | 49.040,09 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | ATIVIDADES RECREATIVAS | 32.391,73 | 500,00 | 0,00 | 32.891,73 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | LICENÇAS DE USO DE MARCA | 39.060,00 | 4.340,00 | 0,00 | 43.400,00 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | TRIBUTOS E TAXAS | 25.663,93 | 3.158,98 | 0,00 | 28.822,91 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | DFE - YOGA | 40.418,97 | 4.976,59 | 0,00 | 45.395,56 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | DFE - KARATE | 2.521,13 | 456,40 | 0,00 | 2.977,53 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | DFE - PILATES | 65.832,46 | 6.557,29 | 0,00 | 72.389,75 |
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