| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 211 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO | -26.586.342,33 | 98.509.885,77 | 97.222.825,23 | -25.299.281,79 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 2111 | PESSOAL A PAGAR | -22.275.402,14 | 78.551.687,12 | 79.234.698,86 | -22.958.413,88 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 21111 | PESSOAL A PAGAR | -22.275.402,14 | 78.551.687,12 | 79.234.698,86 | -22.958.413,88 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -4.310.940,19 | 19.958.198,65 | 17.988.126,37 | -2.340.867,91 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -4.310.940,19 | 19.958.198,65 | 17.988.126,37 | -2.340.867,91 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -7.181.473,30 | 275.014.390,60 | 279.346.526,90 | -11.513.609,55 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -7.181.473,30 | 275.014.390,60 | 279.346.526,90 | -11.513.609,55 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -7.181.473,30 | 275.014.390,60 | 279.346.526,90 | -11.513.609,55 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 214 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.103.648,64 | 7.874.703,33 | 7.915.015,09 | -1.143.960,40 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 2141 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.103.648,64 | 7.874.703,33 | 7.915.015,09 | -1.143.960,40 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 21411 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.103.648,64 | 7.874.703,33 | 7.915.015,09 | -1.143.960,40 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 218 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | -8.365.264,81 | 54.243.751,23 | 74.176.271,03 | -28.297.784,61 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 2181 | RECEITAS A APROPRIAR | -1.598.174,71 | 18.679.791,39 | 18.819.613,32 | -1.737.996,64 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 21811 | RECEITAS A APROPRIAR | -1.598.174,71 | 18.679.791,39 | 18.819.613,32 | -1.737.996,64 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 2188 | VALORES RESTITUIVEIS | -2.116.188,02 | 107.587,95 | 0,00 | -2.008.600,07 |
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